11月22日基金净值：创金合信信用红利债券A最新净值1.2941，涨0.02%

本站消息，11月22日，创金合信信用红利债券A最新单位净值为1.2941元，累计净值为1.2941元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月下跌0.07%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信信用红利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.38%，现金占净值比1.22%。 该基金的基金经理为郑振源、谢创、张贺章，基金......【更多...】

2024-12-20

11月22日基金净值：广发国证新能源车电池ETF最新净值0.6944，跌3.52%

本站消息，11月22日，广发国证新能源车电池ETF最新单位净值为0.6944元，累计净值为0.6944元，较前一交易日下跌3.52%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.74%，近3个月上涨40.6%，近6个月上涨17.3%，近1年上涨7.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发国证新能源车电池ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.63%，无债券类资产，现金占净值比0.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为罗国......【更多...】

2024-12-20

11月22日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3421，涨0.04%

本站消息，11月22日，招商招坤纯债A最新单位净值为1.3421元，累计净值为1.3604元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招坤纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.99%，现金占净值比6.51%。 该基金的基金经理为郭敏，郭敏于2020年3月19日起任职本基金......【更多...】

2024-12-19